2016年封开县政府预算公开表

文章来源:作者: 发布时间:2016年02月14日 点击数: 字体:

  目    录

第一部分  

一、预算草案报告

二、转移支付情况说明

三、举借债务情况说明

四、一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明

五、预算绩效工作推进情况说明

六、关于2016年封开县本级一般公共预算支出的说明

七、关于支出经济分类科目的说明

 

第二部分

一、一般公共预算收入表

二、一般公共预算支出表(按功能分类科目)

三、一般公共预算本级支出表(按功能分类科目)

四、一般公共预算本级基本支出表(按经济分类科目)

五、2016年县级一般公共预算税收返还和转移支付表(按项目分地区)

六、政府一般债务限额和余额情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算安排情况表

八、政府性基金收入表

九、政府性基金支出表

十、政府性基金本级支出表(按功能分类科目)

十一、2016年县级政府性基金转移支付预算表(按项目分地区)

十二、政府专项债务限额和余额情况表

十三、国有资本经营预算收入表

十四、国有资本经营预算支出表

十五、国有资本经营预算本级支出表(按功能分类科目)

十六、社会保险基金收入表

十七、社会保险基金支出表

十八、社会保险基金本级支出表(按功能分类科目)

本次公开内容包括县本级及所属乡镇数据

 

 

县十五届人大七次会议文件

 

封开县2015年财政预算执行情况

和2016年财政预算草案报告

 

—2016年1月25日在封开县第十五届人民代表大会第七次会议上

封开县财政局副局长    康清平

 

各位代表:

我受县人民政府的委托,向大会报告2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案,请予审议。

一、2015年预算执行情况

    2015年,我县财税部门在县委的正确领导和县人大的监督指导下,狠抓收入征管、优化支出结构、深化财政改革,为全县经济社会持续健康发展提供了有力支撑。

(一)2015年预算收支情况。

1.一般公共预算。

一般公共预算总收入完成227193万元,完成第十五届县人大常委会第三十五次会议审议通过调整后预算135172万元的168.08%,同比增收26490万元,增长13.2%。其中:一般公共预算收入69908万元;返还性收入7174万元;一般性和专项转移支付省市补助收入124798万元,同比增收11598万元;债券转贷收入12723万元;上年结余6705万元;调入预算稳定调节基金5885万元。

一般公共预算总支出完成227193万元,完成调整后预算的168.37%,同比增支33195万元,增长17.11%。其中:一般公共预算支出207355万元,同比增支15228万元,增长7.93%;上解支出666万元;地方政府债券还本9826万元;安排预算稳定调节基金9346万元。(详见“附表1”)

(1)地方一般公共预算收入完成情况。

2015年12月,经第十五届县人大常委会第三十五次会议审议同意,我县地方一般公共预算收入调整预算由84702万元调整为60800万元。2015年地方一般公共预算收入完成69908万元,比调整后预算的60800万元增长14.98%。

(2)一般公共预算支出重点安排情况。

一般公共预算支出在确保干部职工工资的按时发放和各单位正常运转的前提下,保持了各项事业费及重点建设资金的适度增长。从财政支出分类情况看,一般公共预算支出207355万元,主要用于:

①工资、补贴76582万元,占一般公共预算支出的36.93%,同比增支10513万元,增长15.39%。主要是发放2014年及2015年边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴795万元,村居委及离任村居委干部补贴523万,下半年政策性调资增支6845万,发放10-12月公务交通补贴217万,落实科学发展观绩效考核奖励、工商和质监局划入地方管理等增支1437万。

②办公业务费3910万元,占一般公共预算支出的1.89%,同比增支390万元,增长11.08%。主要是村级办公经费标准由每村每年2万元提高到每村每年5万元。

③省市专项资金支出87043万元,占一般公共预算支出的41.98%,同比增支14675万元,增长20.28%,分别列支各对应支出科目。

④社会事业发展等各项其他支出39820万元,占一般公共预算支出的19.2%,同比减支9023万元,减少18.47%。

2.政府性基金预算执行情况。

经第十五届县人大常委会第三十五次会议审议同意,政府性基金预算收入由24622万元调整为4674万元。2015年,我县政府性基金预算总收入完成17196万元,同比减收28869万元,减少62.67%。其中,本级收入完成6397万元,完成调整后预算的136.86%,同比减收25202万元,减少79.76%;省市一次性补助收入9699万元,同比减收4767万元;债券转贷收入1100万元,同比增收1100万元。

2015年,政府性基金预算支出完成17196万元,同比减少28869万元,减少62.67%。(详见“附表2”)

3.国有资本经营预算执行情况。

经第十五届县人大常委会第三十五次会议审议同意,国有资本经营预算收入由1000万元调整为150万元。2015年国有资本经营预算收入完成150万元,支出完成150万元,收支平衡。(详见“附表3”)

4.社会保险基金预算执行情况。

由于职工养老、职工医疗、失业保险、工伤保险、生育保险属市级统筹的社会保险,由市局统一编制预决算,县级社会保险基金预算包括城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险。

2015年,社会保险基金预算收入57630万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入8801万元,城乡居民基本医疗保险基金收入20986万元,上年结余收入27843万元。社会保险基金预算支出23873万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出7361万元,城乡居民基本医疗保险基金支出16512万元。收支相抵结余33757万元。(详见“附表4”)

 ()2015年预算执行特点和成效:

1.研判和分析收入形势,及时调整收支预算。

由于受经济严重下行、税收政策调整、产业结构调整减收等叠加因素的影响,我县一般公共预算收入减收严重,难以完成年初制订的任务。按照新预算法要求,经第十五届县人大常委会第三十五次会议审议同意,分别对一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算进行调整,确保全县收支计划的落实。

 2.增收乏力财政收支矛盾尖锐,提升节支能力平稳财政经济运行

为应对经济大环境对财政收入的影响,县委、县政府高度重视,定期召开财政收入支出工作会议,研究加强税收征管办法,进一步盘活国有资产、整合国有资源。财税及相关部门同心协力、密切配合、齐抓共管,使我县一般公共预算收入比调整后预算增长14.98%,与去年同口径收入对比下降了9.21%。收入减少使财政收支矛盾突出,资金运作更为困难,影响了支出计划的安排。为强化财政资金和支出管理,进一步扩大国库集中支付范围,在县政府的正确领导下,2015年把16个镇政府纳入国库集中支付管理,有效规范了支出行为,增强了资金使用透明度。同时按省财政要求,全面盘活财政存量资金,清理消化财政暂付款,激发财政资金活性。严格控制“三公经费”,全县机关单位(含参公单位)“三公”经费支出同比下降32.81%,行政运行成本明显降低。

3.发挥财政职能作用,争取上级资金支持。

紧紧围绕国家、省稳增长促发展政策导向,认真研究、准确把握上级政策导向和支持重点项目,积极争取上级的支持。全年共获得上级转移支付及专项补助等资金134497万元,同比增长5.35%;此外,争取新增地方政府债券2897万元,存量债务置换资金10926万元,为经济发展及预算平衡提供了坚实保障。

4.落实基本民生保障,强化支出均衡。

财政综合支出进度加快,为各项社会事业发展提供及时有力支持。加大了对教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生和计划生育、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、住房保障支出、粮油物资储备等投入,民生支出154936万元,增长14.36%,占一般公共预算支出的74.72%,增幅和占比均高于上年;同时,强化了对政权运作的保障,按标准安排县直公用经费,对村级办公经费标准由每村每年2万元提高到5万元,充分保障用款单位的履职需要;落实边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴,提高村居委(含计生专干)及离任村居委干部补贴待遇,实行公务用车制度改革,按政策要求发放公务交通补贴。

5.深化财政体制改革,提高理财能力

深化预算体制改革,积极构建现代财政管理制度,实行全口径预算管理,明确了一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算收支范围;积极推进预决算信息公开,按要求除涉密部门外,所有财政拨款预算单位的部门预决算和“三公”经费预决算全部要求通过政府网站公开,广泛接受社会监督。提升财政支出绩效,发挥投资评审职能,加强政府投资管理,全年报审金额18147万元,审定金额15823万元,核减2324万元,审减率12.81%;强化政府采购管理,精简采购程序,全年采购预算8397万元,累计采购7329万元,节约资金1068万元,切实提升财政资金的使用效益。规范财经运行秩序,加强财政监督检查。认真开展财政专项资金、非税收入征管、会计法执法及企事业单位财务信息质量检查,发挥了财政监督的预防、制约和规范作用。

6.完成“十二五”时期财政工作指标,为“十三五”的开局打好基础。

增加了财政可支配财力,2015年一般公共预算收入6.99亿元,为2010年的1.7倍,年均增长11.26%;均等化服务稳步推进,基本公共服务支出占财政支出的43.03%,年均增长3.96%;加强民生事业建设,五年来投入十项民生财政支出57.13亿元,比“十一五”增长170.44%。“十二五”时期较好地完成了财政各项工作,为“十三五”的开局打好基础。

2015年,面对复杂严峻形势,我县财政工作取得了一定的成绩。但我们也清醒认识到,我县财政运行中仍存在着一些突出问题亟待解决。主要体现在:财政增收动力不足、后劲乏力,财源税源结构不够合理,收入质量仍须改善,个别收入项目抵御风险的能力较弱,一旦环境出现变化,容易出现欠收短收,影响预算任务完成;财政支出压力较大,随着经济社会不断发展,公共财政承担的保障任务持续加重,收支矛盾十分突出;财政管理科学化精细化水平仍有待提高。

二、2016年预算草案

(一)2016年预算编制指导思

2016年,是“十三五”规划的开局之年,也是全面深化财税改革的攻坚之年。经济发展进入新常态,将面对诸多挑战,一方面企业受产品价格、经营形势影响,以及房地产市场短期内难以出现明显好转,给我县经济增长和财政收入带来较大压力;另一方面为落实国家、省惠民政策,社会保障、教育、医疗卫生、重点项目建设等民生刚性增支对财政保障能力提出了更高要求;同时部分政府性债务进入偿债高峰也将给我县财政带来沉重负担,财政收支形势依然严峻。

根据全县财政收支形势分析,2016年预算编制的指导思想是:紧紧围绕全县发展战略,强化财源培植、严格收入征管、优化支出结构、深化财政改革,为推进我县经济发展提供财力保障。

    (二)2016年财政预算草案

遵循以上指导思想,综合考虑全县主要经济预期指标和财政收支增减因素,本着统筹兼顾、有保有压的原则,2016年预算拟安排如下:

1.一般公共预算草案。

2016年一般公共预算总收入170934万元。其中:①一般公共预算收入72005万元,与去年实绩对比增收2097万元增长3%。其中税收收入38883万元,占一般公共预算收入的54%;②上级返还性收入、一般性转移支付和专项转移支付收入88583万元;③调入预算稳定调节基金9346万元;④动用预算周转金转入预算稳定调节基金1000万元(预算周转金上年结转1800万元,转入减少后预算周转金还有800万元)。

一般公共预算总支出170934万元。其中:①一般公共预算支出167934万元;②上解支出3000万元。收支平衡。(详见“附表5”)

此外,2016年省财政下达我县地方政府债券置换存量债务额度48379万元,用于置换2014年用于偿还审计清理甄别确定的截至2014年12月31日政府负有偿还责任的债务本金,此置换债券分3-10年期从我县财政收入中偿还本息。

2.政府性基金预算草案。

政府性基金预算总收入18377万元,其中县级政府性基金收入16167万元、省专项补助2210万元。政府性基金预算支出18377万元。(详见“附表6”)

3.社会保险基金预算草案。

社会保险基金预算收入66706万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入10701万元,城乡居民基本医疗保险基金收入22248万元,上年结余收入33757万元。社会保险基金预算支出27863万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出9171万元,城乡居民基本医疗保险基金支出18692万元。收支相抵结余38843万元。(详见“附表7”)

此外,受我县可支配财力限制,仍有部分支出无法在一般公共预算支出中安排,需要通过增收节支及争取上级财力补助予以解决。考虑到我县国有资本经营收入总量较少,今年不编制国有资本经营预算。

(三)财政预算支出重点安排情况。

2016年,一般公共预算支出和政府性基金预算支出共186311万元,分类用于如下项目:

①工资补贴支出81233万元,占43.6%;②支农项目支出8344万元(不含人员经费,下同),占4.48%;③社会保障项目支出18537万元,占9.95%;④医疗卫生项目支出11792万元,占6.33%;⑤教育项目支出12962万元,占6.96%;⑥公共安全项目支出5470万元,占2.94%;⑦住房保障项目支出3215万元,占1.72%;⑧市政设施建设及为民办实事项目支出44758万元,占24.02%。

(四)迎难而上、开拓进取,确保完成全年目标任务

2016年,全县财税部门将紧紧围绕县委、县政府确定的目标和任务,全力抢抓发展机遇、积极应对各项挑战,开源节流。重点做好以下几个方面的工作:

1、以提升财力为宗旨,狠抓增收节支,努力提高财政保障水平。积极分析收入形势,进一步完善税收征管机制,加强对主体税种、重点税源和零散税收的征管,确保税收全额入库。继续深化收费体制改革,严格非税收支预算编制,清理规范收费项目,强化税费征缴监管,提高非税收入征缴水平。继续把向上争取支持作为财政增收工作的重点,各部门协调配合,在分类梳理、充分利用相关政策的基础上,从改善民生、基础设施建设等领域入手,全力争取上级部门对我县各类重点项目资金支持。严控一般性支出,健全完善基本支出、项目支出等管理办法,完善公务接待、公车管理及差旅费、会议费管理制度。不断加强“三公”经费监督管理,大力推行公务卡结算,提高公务消费透明度。对重点支出、重大支出项目要实行财政资金使用绩效评价工作,确保支出落到实处,资金项目产生效益。

2、培植壮大财源,助推经济发展充分利用财政资金的杠杆效应,发挥创业、中小微企业担保、产业发展等基金作用,引导经济结构调整,鼓励创新创业,激发市场主体活力,促进重点企业、重点产业快速发展。培植壮大新兴财源,力促华润第5、6条生产线尽快产生效益。积极创造优良投资发展环境,推进政府向社会购买公共服务,实施多元化的公共产品供给方式,促进服务型政府建设。深化投融资体制改革,推进政府和社会资本合作(PPP模式),引导社会资本投入,加快交通、水利、城市基础设施等建设,提高城市经济发展承载力。

3、以改善民生为重点,加大保障力度,促进社会事业和谐发展。继续落实社会保障政策推进城乡居民养老保险、城乡低保等制度实施,落实国家和省相关政策提高城乡医疗保险筹集标准和补贴标准,提高低收入群体基本生活保障和政府对各种社会保险补贴投入。继续加大社会事业投入。强化教育经费保障,加强教育基础设施建设,改善办学条件,促进教育优质公平发展;加大医疗卫生投入,深化医药卫生体制改革,加快覆盖城乡公共卫生体系建设。继续完善城市基础设施,推进厂办大集体改革,推进和谐社会建设。继续完善财政支农措施全面落实强农惠农富农政策,加强农业基础设施建设,引导农民规模化种植,促进农村发展、农业增效、农民增收。

各位代表,2016年是“十三五”规划实施的开局之年,圆满完成全年财政工作任务意义重大。我们将在委的领导下,在人大的监督下,凝心聚力,改革创新,扎实推进各项工作,为我全面实现小康社会目标奠定良好基础

 

 

封开县2016年税收返还和

转移支付情况说明

   

   

    2016年我县没有对下级税收返还和转移支付,特此说明。

 

举借债务情况说明

 

    1.地方政府债务限额余额情况。2015年政府债务限额9.87亿元。其中:一般债务限额9.32亿元,专项债务限额0.55亿元。2014年政府债务余额9.57亿元。其中:一般债务余额9.02亿元,专项债务余额0.55亿元。
    2.地方政府债券发行情况。截止本次人代会,我县没有上级转贷政府债券安排。
    
3.地方政府债务还本付息情况。2016年按照偿债计划,将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2016年偿还地方政府债券利息0.0595亿元,其中:一般债券利息0.0559亿元,专项债券利息0.0036亿元。

 

 

关于2016年封开县本级一般公共预算三公经费预算安排情况说明

 

 一、“三公”经费的构成

(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二、2016年“三公”经费变动情况

1、2016年我县一般公共预算“三公”经费预算2154万元,比2015年预算数减少1429万元,降幅为39.88%,主要原因是严格按照中央“八项规定”要求、厉行节约,严控“三公”支出。其中:因公出国(境)支出与2015年持平,增幅为0;公务用车购置及运行维护支出减少558万(公务用车购置支出减少196万元,公务用车运行费支出减少362万元),降幅为33.21%;公务接待费支出减少871万元,降幅为45.77%

2、变动原因:一是因公出国(境)支出0万元,主要原因是严格按照中央“八项规定”要求、厉行节约,严控“三公”支出。二是公务用车运行维护费1053万元,主要原因是严格按照中央“八项规定”要求、厉行节约,严控“三公”支出。三是公务用车购置支出69万元,主要原因是严格按照中央“八项规定”要求、厉行节约,严控“三公”支出;四是公务接待费支出1032万元,主要原因是严格按照中央“八项规定”要求、厉行节约,严控“三公”支出。

 

预算绩效工作推进情况说明

 

一、深化预算绩效管理改革。一方面,强化项目绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障,所有项目必须有明细的资金测算,对无具体内容、无明细支出测算的,或支出测算不够细化的项目,一律不予安排。其中,在编制2016年部门预算时,对50万元以上的预算项目,全部要求制定绩效目标,由预算单位在申请项目时提报详细绩效信息,包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、本年度预算目标和金额等,作为项目审核的依据。

二、完善项目绩效管理责任。明确部门单位是预算执行主体,负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的,在年底通过清理结转结余资金收回部门项目资金,或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

 

关于2016年封开县本级一般公共预算支出的说明
 

1、2016年一般公共服务支出预算35964万元,比上年增加10135万元,增长39.24%。主要原因:一是增加征地拆迁资金的支出;二是增加网上办事大厅的支出;三是增加县、镇换届选举工作经费的支出;四是增加生活垃圾卫生填埋场建设回购项目资金及运营经费的支出。其中:
   (1)人大事务预算增加160万元,主要是增加人大换届选举工作经费的支出。
   (2)政协事务预算增加35万元,主要是增加政协换届选举工作经费的支出。
    2、2016年国防支出预算266万元,比上年增加230万元,增长638.89%。主要原因:一是增加兵役征集费的支出;二是增加人民防空补助经费的支出;三是增加镇武装部日常工作经费的支出。
    3、2016年公共安全支出预算9058万元,比上年增加1066万元,增长13.34%。主要原因是上级转移支付提前下达资金的增加。
    4、2016年教育支出预算47932万元,比上年增加7312万元,增长18%。主要原因是调整工资基本支出增加。
    5、2016年科学技术支出预算615万元,比上年增加478万元,增长348.91%。主要原因是增加创新技术改造资金的支出。
    6、2016年文化体育与传媒支出预算875万元,比上年增加172万元,增长24.47%。主要原因是上级转移支付提前下达资金(“三馆”免开放专项资金)增加。
    7、2016年社会保障和就业支出预算33585万元,比上年减少4847万元,降低12.61%。主要原因是根据政策变动,减少机关事业单位养老保险制度改革单位缴费资金的支出。
    8、2016年医疗卫生与计划生育支出预算14262万元,比上年增加4328万元,增长43.57%。主要原因是县配套城乡医疗保险资金等政策性增支。
    9、2016年节能环保支出预算1064万元,比上年增加171万元,增长19.15%。主要原因是增加排污费安排的支出。
    10、2016年城乡社区支出预算596万元,比上年增加140万元,增长30.7%。主要原因是调整工资基本支出增加。
    11、2016年农林水支出预算13132万元,比上年增加5867万元,增长80.76%。主要原因:一是上级转移支付提前下达资金增加(生态公益林补偿资金、农业综合开发资金);二是村居委公用经费标准提高。
    12、2016年交通运输支出预算2468万元,比上年增加2248万元,增长1021.82%。主要原因:一是增加二级公路还贷债务贴息资金的支出;二是上级转移支付提前下达资金增加(交通建设专项资金)。
    13、2016年资源勘探信息等支出预算432万元,比上年增加167万元,增长63.02%。主要原因:一是增加各镇安监所监管业务经费的支出;二是增加转制企业退休人员津贴及国有水电站社保费的支出。
    14、2016年商业服务业等支出预算190万元,比上年增加63万元,增长49.61%。主要原因:一是病猪无害化处理补贴的政策性增支;二是增加旅游景区租金、宣传活动等资金的支出。
    15、2016年国土海洋气象等支出预算404万元,比上年减少4031万元,降低90.89%。主要原因是根据中央政策,取消矿产资源专项收入,减少相对应科目的支出。
    16、2016年住房保障支出预算3215万元,比上年增加627万元,增长24.23%。主要原因是调整工资导致的财政供给住房公积金增加。
    17、2016年粮油物资储备支出预算527万元,比上年增加345万元,增长189.56%。主要原因是增加储备粮油贷款利息及储备粮油补贴的支出。

关于支出经济分类科目的说明

 

部门预算支出经济分类体现部门预算管理要求,主要用于部门预算编制、执行、决算、公开和部门(单位)预算会计核算。

(一)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

1.基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

2.津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金:反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金等。

4.伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,军队(含武警)人员的伙食费等。

5.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

6.机关事业单位基本养老保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

7.职业年金缴费:反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

8.城镇职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

9.公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

10.其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区,相关缴费不在此科目反映。

11.住房公积金:反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

12.医疗费:反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

13.其他工资福利支出:反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

(二)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

1.办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

2.印刷费:反映单位的印刷费支出。

3.咨询费:反映单位咨询方面的支出。

4.手续费:反映单位的各类手续费支出。

5.水费:反映单位的水费、污水处理费等支出。

6.电费:反映单位的电费支出。

7.邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.取暖费:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

9.物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

10.差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

11.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

12.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

13.租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

14.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

15.培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

16.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

17.专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

18.被装购置费:反映法院、检察院、公安、税务、海关等单位的被装购置支出。

19.专用燃料费:反映用作业务工作设备的车(不含公务用车)、船设施等的油料支出。

20.劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

21.委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

22.工会经费:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

23.福利费:反映单位按规定提取的职工福利费。

24.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

25.其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

26.税金及附加费用:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用,包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

27.其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

(三)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

1.离休费:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

2.退休费:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

3.退职(役)费:反映机关事业单位退职人员的生活补贴,一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助,一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费,按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

4.抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金,以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

5.生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,人犯的伙食费、药费等。

6.救济费:反映按规定开支的城乡困难群众、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费,包括城乡居民的最低生活保障金,随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费,特困救助供养对象、临时救助对象、贫困户、麻风病人的生活救济费,精简退职老弱残职工救济费,福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

7.医疗费补助:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险以及资助农民参加新型农村合作医疗、城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

8.助学金:反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学(实习)人员生活费,青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴,按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

9.奖励金:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

10.个人农业生产补贴:反映对个人及新型农业经营主体(包括种粮大户、家庭农场、农民专业合作社等)发放的生产补贴支出,如国家对农民发放的农业生产发展资金以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。

11.其他对个人和家庭的补助:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

(四)债务利息及费用支出:反映单位的债务利息及费用支出。

1.国内债务付息:反映用于偿还国内债务利息的支出。

2.国外债务付息:反映用于偿还国外债务利息的支出。

3.国内债务发行费用:反映用于国内债务发行、兑付、登记等费用的支出。

4.国外债务发行费用:反映用于国外债务发行、兑付、登记等费用的支出。

(五)资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

1.房屋建筑物购建:反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物(含附属设施,如电梯、通讯线路、水气管道等)的支出。

2.办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

3.专用设备购置:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

4.基础设施建设:反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

5.大型修缮:反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

6.信息网络及软件购置更新:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

7.物资储备:反映为应付战争、自然灾害或意料不到的突发事件而提前购置的具有特殊重要性的军事用品、石油、医药、粮食等战略性和应急性物质储备支出。

8.公务用车购置:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

9.其他交通工具购置:反映除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

10.文物和陈列品购置:反映文物和陈列品购置支出。

11.无形资产购置:反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。

12.其他基本建设支出:反映上述科目中未包括的资本性支出(不含对企业补助)。

(六)资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

1.房屋建筑物购建:反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物(含附属设施,如电梯、通讯线路、水气管道等)的支出。

2.办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

3.专用设备购置:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

4.基础设施建设:反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

5.大型修缮:反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

6.信息网络及软件购置更新:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

7.物资储备:反映为应付战争、自然灾害或意料不到的突发事件而提前购置的具有特殊重要性的军事用品、石油、医药、粮食等战略性和应急性物资储备支出。

8.土地补偿:反映按规定征地和收购土地过程中支付的土地补偿费。

9.安置补助:反映按规定征地和收购土地过程中支付的安置补助费。

10.地上附着物和青苗补偿:反映按规定征地和收购土地过程中支付的地上附着物和青苗补偿费。

11.拆迁补偿:反映按规定征地和收购土地过程中支付的拆迁补偿费。

12.公务用车购置:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

13.其他交通工具购置:反映除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

14.文物和陈列品购置:反映文物和陈列品购置支出。

15.无形资产购置:反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。

16.其他资本性支出:反映上述科目中未包括的资本性支出。

(七)对企业补助(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

1.资本金注入:反映对企业注入资本金的支出,不包括政府投资基金股权投资。

2.其他对企业补助:反映对企业的其他补助支出。

(八)对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

1.资本金注入:反映对企业注入资本金的支出,不包括政府投资基金股权投资。

2.政府投资基金股权投资:反映设立或者参与政府投资基金的股权投资支出。

3.费用补贴:反映对企业的费用性补贴。

4.利息补贴:反映对企业的利息补贴。

5.其他对企业补助:反映对企业的其他补助支出。

(九)对社会保障基金补助:反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

1.对社会保险基金补助:反映政府对社会保险基金的补助支出。

2.补充全国社会保障基金:反映中央政府补充全国社会保障基金的支出。

(十)其他支出:反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

1.赠与:反映对外国政府、国内外组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

2.国家赔偿费用支出:反映用于国家赔偿方面的支出。

3.对民间非营利组织和群众性自治组织补贴:反映对民间非营利组织和群众性自治组织补贴支出。

4.其他支出:反映除上述科目以外的其他支出。

 

表01  
一般公共预算收入表
单位:万元
项目 2016年预算
收入总计 170934
一、一般公共预算收入 72005
1、税收收入 38883
        增值税 7542
        营业税 5825
        企业所得税 3622
        个人所得税 765
        资源税 4510
        城建税 2435
        房产税 838
        印花税 292
        土地使用税 2380
        土地增值税 4168
        车船税 465

        耕地占用税

3920
        契税 2121
2、非税收入 33122
    专项收入 4003
    行政事业性收费收入 3822
    罚没收入  2230
    国有资源(资产)有偿使用收入 22969
    政府住房基金收入 98
    其他收入  
   
二、返还性收入 7174
三、一般性转移支付收入 69598
四、专项转移支付收入 11811
五、债券转贷收入  
六、调入资金  
七、上年结余收入  
    其中:转移支付等补助  
八、调入预算稳定调节基金 10346
备注:  
    1、根据新预算法和财政部的相关规定,2015年将地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、土地出让收益中计提的教育资金、土地出让收益中计提的农田水利建设资金、育林基金、森林植被恢复费、地方水利建设基金等涉及省级收入的8项基金列入一般公共预算。2016年将涉及省级收入的水土保持补偿费、无线电频率占用费列入一般公共预算。
    2、因财政厅尚未下达我县2016年债券额度,2016年预算暂未编列相关债券收入。

 

表02  
一般公共预算支出表(按功能分类科目)
单位:万元
功能分类 2016年预算
一般公共预算总支出 170934 
一、一般公共服务支出 35964 
   人大事务 543 
       行政运行 264 
       人大会议 155 
       人大代表履职能力提升 52 
       代表工作 72 
   政协事务 351 
       行政运行 168 
       政协会议 150 
       委员视察 31 
       其他政协事务支出
   政府办公厅(室)及相关机构事务 11962 
       行政运行 7004 
       机关服务 449 
       专项业务活动 700 
       法制建设 36 
       信访事务 19 
       事业运行 1824 
       其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1930 
   发展与改革事务 283 
       行政运行 223 
       日常经济运行调节 11 
       其他发展与改革事务支出 49 
   统计信息事务 400 
       行政运行 120 
       信息事务 197 
       专项统计业务 15 
       专项普查活动 30 
       统计抽样调查 38 
   财政事务 2181 
       行政运行 1152 
       财政委托业务支出 150 
       其他财政事务支出 879 
   税收事务 1868 
       行政运行 1548 
       代扣代收代征税款手续费 20 
       其他税收事务支出 300 
   审计事务 180 
       行政运行 133 
       审计业务 47 
   人力资源事务 116 
       行政运行 92 
       其他人力资源事务支出 24 
   纪检监察事务 636 
       行政运行 605 
       大案要案查处 10 
       其他纪检监察事务支出 21 
   商贸事务 433 
       行政运行 325 
       招商引资 108 
   工商行政管理事务 901 
       行政运行 871 
       其他工商行政管理事务支出 30 
   质量技术监督与检验检疫事务
       质量技术监督行政执法及业务管理
   港澳台侨事务 29 
       行政运行
       其他港澳台侨事务支出 20 
   档案事务 114 
       行政运行 110 
       档案馆
   民主党派及工商联事务 48 
       行政运行 33 
       其他民主党派及工商联事务支出 15 
   群众团体事务 300 
       行政运行 206 
       其他群众团体事务支出 94 
   党委办公厅(室)及相关机构事务 4571 
       行政运行 977 
       其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 3594 
   组织事务 320 
       行政运行 85 
       其他组织事务支出 235 
   宣传事务 149 
       行政运行 84 
       其他宣传事务支出 65 
   统战事务 80 
       行政运行 76 
       其他统战事务支出
   其他一般公共服务支出 10490 
       其他一般公共服务支出 10490 
二、国防支出 266 
   国防动员 266 
       兵役征集 75 
       人民防空 87 
       民兵 104 
三、公共安全支出 9058 
   武装警察 1125 
       内卫 51 
       消防 1074 
   公安 6985 
       行政运行 5821 
       治安管理 25 
       禁毒管理 77 
       道路交通管理 420 
       居民身份证管理 80 
       网络运行及维护 75 
       拘押收教场所管理 68 
       其他公安支出 419 
   检察 32 
       行政运行 32 
   司法 893 
       行政运行 726 
       普法宣传
       法律援助 163 
   其他公共安全支出 23 
       行政运行 726 
       普法宣传
       法律援助 163 
四、教育支出 47932 
   教育管理事务 1426 
       行政运行 352 
       其他教育管理事务支出 1074 
   普通教育 43512 
       学前教育 632 
       小学教育 21637 
       初中教育 16377 
       高中教育 4679 
       高等教育 30 
       其他普通教育支出 157 
   职业教育 1273 
       中专教育 760 
       职业高中教育 513 
   广播电视教育 73 
       广播电视学校 73 
   特殊教育 241 
       特殊学校教育 241 
   进修及培训 328 
       教师进修 223 
       干部教育 105 
   教育费附加安排的支出 970 
       农村中小学校舍建设 970 
   其他教育支出 109 
       其他教育支出 109 
五、科学技术支出 615 
   科学技术管理事务 92 
       行政运行 92 
   技术研究与开发 440 
       其他技术研究与开发支出 440 
   科学技术普及 83 
       机构运行 59 
       科普活动 24 
六、文化体育与传媒支出 875 
   文化 497 
       行政运行 170 
       图书馆 54 
       群众文化 106 
       其他文化支出 167 
   文物 104 
       博物馆 104 
   体育 167 
       行政运行 147 
       体育场馆 20 
   新闻出版广播影视 82 
       行政运行 35 
       其他新闻出版广播影视支出 47 
   其他文化体育与传媒支出 25 
       其他文化体育与传媒支出 25 
七、社会保障和就业支出 33585 
   人力资源和社会保障管理事务 764 
       行政运行 289 
       劳动保障监察
       社会保险业务管理事务 68 
       社会保险经办机构 255 
       劳动人事争议调解仲裁
       其他人力资源和社会保障管理事务支出 147 
   民政管理事务 363 
       行政运行 181 
       行政区划和地名管理 20 
       其他民政管理事务支出 162 
   财政对社会保险基金的补助 6549 
      财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 4549 
      财政对其他社会保险基金的补助 2000 
   行政事业单位离退休 14056 
       归口管理的行政单位离退休 5198 
       事业单位离退休 8858 
   就业补助 481 
       其他就业补助支出 481 
   抚恤 2870 
       死亡抚恤 1124 
       伤残抚恤 46 
       在乡复员、退伍军人生活补助 307 
       义务兵优待 288 
       农村籍退役士兵老年生活补助 184 
       其他优抚支出 921 
   退役安置 643 
       退役士兵安置 612 
       军队移交政府的离退休人员安置 28 
       其他退役安置支出
   社会福利 790 
       儿童福利 86 
       老年福利 300 
       殡葬 325 
       社会福利事业单位
       其他社会福利支出 75 
   残疾人事业 999 
       行政运行 177 
       其他残疾人事业支出 822 
   最低生活保障 2835 
       城市最低生活保障金支出 475 
       农村最低生活保障金支出 2360 
   临时救助 175 
       临时救助支出 155 
       流浪乞讨人员救助支出 20 
   特困人员救助供养 2181 
       农村特困人员救助供养支出 2181 
   其他社会保障和就业支出 879 
       其他社会保障和就业支出 879 
八、医疗卫生与计划生育支出 14262 
   医疗卫生与计划生育管理事务 610 
       行政运行 459 
       其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 151 
   公立医院 870 
       综合医院 367 
       中医(民族)医院 52 
       其他公立医院支出 451 
   基层医疗卫生机构 3008 
       乡镇卫生院 2223 
       其他基层医疗卫生机构支出 785 
   公共卫生 1782 
       疾病预防控制机构 339 
       卫生监督机构 68 
       妇幼保健机构 29 
       基本公共卫生服务 1314 
       重大公共卫生专项 32 
    医疗保障 5176 
      行政单位医疗 286 
      事业单位医疗 1129 
      优抚对象医疗补助 26 
      新型农村合作医疗 2372 
      城镇居民基本医疗保险 144 
      城乡医疗救助 428 
      其他医疗保障支出 791 
   中医药 300 
      中医(民族医)药专项 300 
   计划生育事务 2200 
       计划生育服务 395 
       其他计划生育事务支出 1805 
   食品和药品监督管理事务 316 
       行政运行 206 
       药品事务
       食品安全事务 20 
       其他食品和药品监督管理事务支出 88 
九、节能环保支出 1064 
   环境保护管理事务 259 
       行政运行 248 
       其他环境保护管理事务支出 11 
   污染防治 800 
       排污费安排的支出 800 
   能源节约利用
       能源节约利用
十、城乡社区支出 596 
   城乡社区管理事务 593 
       行政运行 557 
       城管执法 13 
       其他城乡社区管理事务支出 23 
   城乡社区环境卫生
       城乡社区环境卫生
十一、农林水支出 13132 
   农业 2213 
       行政运行 364 
       事业运行 772 
       科技转化与推广服务
       病虫害控制 80 
       农产品质量安全 10 
       执法监管
       农业生产支持补贴 200 
       农业组织化与产业化经营 27 
       成品油价格改革对渔业的补贴 240 
       对高校毕业生到基层任职补助 181 
       其他农业支出 331 
   林业 4651 
       行政运行 709 
       林业事业机构 317 
       森林培育 657 
       森林资源管理
       森林资源监测 10 
       森林生态效益补偿 2191 
       林业执法与监督 72 
       林业防灾减灾 103 
       其他林业支出 589 
   水利 1455 
       行政运行 1127 
       水利工程运行与维护 43 
       水利执法监督 18 
       防汛 20 
       大中型水库移民后期扶持专项支出 47 
       水资源费安排的支出 200 
   扶贫 320 
       行政运行 46 
       农村基础设施建设 30 
       其他扶贫支出 244 
   农业综合开发 1223 
       土地治理 1206 
       其他农业综合开发支出 17 
   农村综合改革 2883 
       对村民委员会和村党支部的补助 2783 
       其他农村综合改革支出 100 
   普惠金融发展支出 158 
       农业保险保费补贴 158 
   其他农林水支出 229 
       其他农林水支出 229 
十二、交通运输支出 2468 
   公路水路运输 2468 
       行政运行 63 
       公路运输管理 50 
       船舶检验
       取消政府还贷二级公路收费专项支出 193 
       其他公路水路运输支出 2155 
十三、资源勘探信息等支出 432 
   安全生产监管 274 
       行政运行 134 
       安全监管监察专项 140 
   国有资产监管 158 
       行政运行 82 
       其他国有资产监管支出 76 
十四、商业服务业等支出 190 
   商业流通事务 104 
       行政运行 91 
       其他商业流通事务支出 13 
   旅游业管理与服务支出 84 
       行政运行 68 
       旅游宣传
       其他旅游业管理与服务支出 11 
   涉外发展服务支出
       其他涉外发展服务支出
十五、国土海洋气象等支出 404 
   国土资源事务 308 
       行政运行 163 
       国土资源规划及管理
       地质矿产资源利用与保护 100 
       其他国土资源事务支出 42 
   气象事务 96 
       行政运行 60 
       气象事业机构 24 
       气象基础设施建设与维修 12 
十六、住房保障支出 3215 
   保障性安居工程支出 782 
       公共租赁住房 773 
       其他保障性安居工程支出
   住房改革支出 2335 
       住房公积金 2335 
   城乡社区住宅 98 
       住房公积金管理 98 
十七、粮油物资储备支出 527 
   粮油事务 142 
       行政运行 113 
       粮食专项业务活动
       其他粮油事务支出 21 
   粮油储备 385 
       储备粮油补贴 385 
十八、预备费 2100 
十九、债务付息支出 559 
   地方政府一般债务付息支出 559 
       地方政府一般债券付息支出 559 
二十、其他支出 690 
       其他支出 690 
二十一、上解支出

3000 

 

 

表03
   
一般公共预算本级支出表(按功能分类科目)
单位:万元
功能分类 2016年预算
一般公共预算总支出 167934 
一、一般公共服务支出 35964 
   人大事务 543 
       行政运行 264 
       人大会议 155 
       人大代表履职能力提升 52 
       代表工作 72 
   政协事务 351 
       行政运行 168 
       政协会议 150 
       委员视察 31 
       其他政协事务支出
   政府办公厅(室)及相关机构事务 11962 
       行政运行 7004 
       机关服务 449 
       专项业务活动 700 
       法制建设 36 
       信访事务 19 
       事业运行 1824 
       其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1930 
   发展与改革事务 283 
       行政运行 223 
       日常经济运行调节 11 
       其他发展与改革事务支出 49 
   统计信息事务 400 
       行政运行 120 
       信息事务 197 
       专项统计业务 15 
       专项普查活动 30 
       统计抽样调查 38 
   财政事务 2181 
       行政运行 1152 
       财政委托业务支出 150 
       其他财政事务支出 879 
   税收事务 1868 
       行政运行 1548 
       代扣代收代征税款手续费 20 
       其他税收事务支出 300 
   审计事务 180 
       行政运行 133 
       审计业务 47 
   人力资源事务 116 
       行政运行 92 
       其他人力资源事务支出 24 
   纪检监察事务 636 
       行政运行 605 
       大案要案查处 10 
       其他纪检监察事务支出 21 
   商贸事务 433 
       行政运行 325 
       招商引资 108 
   工商行政管理事务 901 
       行政运行 871 
       其他工商行政管理事务支出 30 
   质量技术监督与检验检疫事务
       质量技术监督行政执法及业务管理
   港澳台侨事务 29 
       行政运行
       其他港澳台侨事务支出 20 
   档案事务 114 
       行政运行 110 
       档案馆
   民主党派及工商联事务 48 
       行政运行 33 
       其他民主党派及工商联事务支出 15 
   群众团体事务 300 
       行政运行 206 
       其他群众团体事务支出 94 
   党委办公厅(室)及相关机构事务 4571 
       行政运行 977 
       其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 3594 
   组织事务 320 
       行政运行 85 
       其他组织事务支出 235 
   宣传事务 149 
       行政运行 84 
       其他宣传事务支出 65 
   统战事务 80 
       行政运行 76 
       其他统战事务支出
   其他一般公共服务支出 10490 
       其他一般公共服务支出 10490 
二、国防支出 266 
   国防动员 266 
       兵役征集 75 
       人民防空 87 
       民兵 104 
三、公共安全支出 9058 
   武装警察 1125 
       内卫 51 
       消防 1074 
   公安 6985 
       行政运行 5821 
       治安管理 25 
       禁毒管理 77 
       道路交通管理 420 
       居民身份证管理 80 
       网络运行及维护 75 
       拘押收教场所管理 68 
       其他公安支出 419 
   检察 32 
       行政运行 32 
   司法 893 
       行政运行 726 
       普法宣传
       法律援助 163 
   其他公共安全支出 23 
       行政运行 726 
       普法宣传
       法律援助 163 
四、教育支出 47932 
   教育管理事务 1426 
       行政运行 352 
       其他教育管理事务支出 1074 
   普通教育 43512 
       学前教育 632 
       小学教育 21637 
       初中教育 16377 
       高中教育 4679 
       高等教育 30 
       其他普通教育支出 157 
   职业教育 1273 
       中专教育 760 
       职业高中教育 513 
   广播电视教育 73 
       广播电视学校 73 
   特殊教育 241 
       特殊学校教育 241 
   进修及培训 328 
       教师进修 223 
       干部教育 105 
   教育费附加安排的支出 970 
       农村中小学校舍建设 970 
   其他教育支出 109 
       其他教育支出 109 
五、科学技术支出 615 
   科学技术管理事务 92 
       行政运行 92 
   技术研究与开发 440 
       其他技术研究与开发支出 440 
   科学技术普及 83 
       机构运行 59 
       科普活动 24 
六、文化体育与传媒支出 875 
   文化 497 
       行政运行 170 
       图书馆 54 
       群众文化 106 
       其他文化支出 167 
   文物 104 
       博物馆 104 
   体育 167 
       行政运行 147 
       体育场馆 20 
   新闻出版广播影视 82 
       行政运行 35 
       其他新闻出版广播影视支出 47 
   其他文化体育与传媒支出 25 
       其他文化体育与传媒支出 25 
七、社会保障和就业支出 33585 
   人力资源和社会保障管理事务 764 
       行政运行 289 
       劳动保障监察
       社会保险业务管理事务 68 
       社会保险经办机构 255 
       劳动人事争议调解仲裁
       其他人力资源和社会保障管理事务支出 147 
   民政管理事务 363 
       行政运行 181 
       行政区划和地名管理 20 
       其他民政管理事务支出 162 
   财政对社会保险基金的补助 6549 
      财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 4549 
      财政对其他社会保险基金的补助 2000 
   行政事业单位离退休 14056 
       归口管理的行政单位离退休 5198 
       事业单位离退休 8858 
   就业补助 481 
       其他就业补助支出 481 
   抚恤 2870 
       死亡抚恤 1124 
       伤残抚恤 46 
       在乡复员、退伍军人生活补助 307 
       义务兵优待 288 
       农村籍退役士兵老年生活补助 184 
       其他优抚支出 921 
   退役安置 643 
       退役士兵安置 612 
       军队移交政府的离退休人员安置 28 
       其他退役安置支出
   社会福利 790 
       儿童福利 86 
       老年福利 300 
       殡葬 325 
       社会福利事业单位
       其他社会福利支出 75 
   残疾人事业 999 
       行政运行 177 
       其他残疾人事业支出 822 
   最低生活保障 2835 
       城市最低生活保障金支出 475 
       农村最低生活保障金支出 2360 
   临时救助 175 
       临时救助支出 155 
       流浪乞讨人员救助支出 20 
   特困人员救助供养 2181 
       农村特困人员救助供养支出 2181 
   其他社会保障和就业支出 879 
       其他社会保障和就业支出 879 
八、医疗卫生与计划生育支出 14262 
   医疗卫生与计划生育管理事务 610 
       行政运行 459 
       其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 151 
   公立医院 870 
       综合医院 367 
       中医(民族)医院 52 
       其他公立医院支出 451 
   基层医疗卫生机构 3008 
       乡镇卫生院 2223 
       其他基层医疗卫生机构支出 785 
   公共卫生 1782 
       疾病预防控制机构 339 
       卫生监督机构 68 
       妇幼保健机构 29 
       基本公共卫生服务 1314 
       重大公共卫生专项 32 
    医疗保障 5176 
      行政单位医疗 286 
      事业单位医疗 1129 
      优抚对象医疗补助 26 
      新型农村合作医疗 2372 
      城镇居民基本医疗保险 144 
      城乡医疗救助 428 
      其他医疗保障支出 791 
   中医药 300 
      中医(民族医)药专项 300 
   计划生育事务 2200 
       计划生育服务 395 
       其他计划生育事务支出 1805 
   食品和药品监督管理事务 316 
       行政运行 206 
       药品事务
       食品安全事务 20 
       其他食品和药品监督管理事务支出 88 
九、节能环保支出 1064 
   环境保护管理事务 259 
       行政运行 248 
       其他环境保护管理事务支出 11 
   污染防治 800 
       排污费安排的支出 800 
   能源节约利用
       能源节约利用
十、城乡社区支出 596 
   城乡社区管理事务 593 
       行政运行 557 
       城管执法 13 
       其他城乡社区管理事务支出 23 
   城乡社区环境卫生
       城乡社区环境卫生
十一、农林水支出 13132 
   农业 2213 
       行政运行 364 
       事业运行 772 
       科技转化与推广服务
       病虫害控制 80 
       农产品质量安全 10 
       执法监管
       农业生产支持补贴 200 
       农业组织化与产业化经营 27 
       成品油价格改革对渔业的补贴 240 
       对高校毕业生到基层任职补助 181 
       其他农业支出 331 
   林业 4651 
       行政运行 709 
       林业事业机构 317 
       森林培育 657 
       森林资源管理
       森林资源监测 10 
       森林生态效益补偿 2191 
       林业执法与监督 72 
       林业防灾减灾 103 
       其他林业支出 589 
   水利 1455 
       行政运行 1127 
       水利工程运行与维护 43 
       水利执法监督 18 
       防汛 20 
       大中型水库移民后期扶持专项支出 47 
       水资源费安排的支出 200 
   扶贫 320 
       行政运行 46 
       农村基础设施建设 30 
       其他扶贫支出 244 
   农业综合开发 1223 
       土地治理 1206 
       其他农业综合开发支出 17 
   农村综合改革 2883 
       对村民委员会和村党支部的补助 2783 
       其他农村综合改革支出 100 
   普惠金融发展支出 158 
       农业保险保费补贴 158 
   其他农林水支出 229 
       其他农林水支出 229 
十二、交通运输支出 2468 
   公路水路运输 2468 
       行政运行 63 
       公路运输管理 50 
       船舶检验
       取消政府还贷二级公路收费专项支出 193 
       其他公路水路运输支出 2155 
十三、资源勘探信息等支出 432 
   安全生产监管 274 
       行政运行 134 
       安全监管监察专项 140 
   国有资产监管 158 
       行政运行 82 
       其他国有资产监管支出 76 
十四、商业服务业等支出 190 
   商业流通事务 104 
       行政运行 91 
       其他商业流通事务支出 13 
   旅游业管理与服务支出 84 
       行政运行 68 
       旅游宣传
       其他旅游业管理与服务支出 11 
   涉外发展服务支出
       其他涉外发展服务支出
十五、国土海洋气象等支出 404 
   国土资源事务 308 
       行政运行 163 
       国土资源规划及管理
       地质矿产资源利用与保护 100 
       其他国土资源事务支出 42 
   气象事务 96 
       行政运行 60 
       气象事业机构 24 
       气象基础设施建设与维修 12 
十六、住房保障支出 3215 
   保障性安居工程支出 782 
       公共租赁住房 773 
       其他保障性安居工程支出
   住房改革支出 2335 
       住房公积金 2335 
   城乡社区住宅 98 
       住房公积金管理 98 
十七、粮油物资储备支出 527 
   粮油事务 142 
       行政运行 113 
       粮食专项业务活动
       其他粮油事务支出 21 
   粮油储备 385 
       储备粮油补贴 385 
十八、预备费 2100 
十九、债务付息支出 559 
   地方政府一般债务付息支出 559 
       地方政府一般债券付息支出 559 
二十、其他支出 690 
       其他支出 690 

 

表04

 
一般公共预算本级基本支出表(按经济分类科目)
单位:万元
项目 2016年预算
基本支出合计 92690 
    工资福利支出 69338 
        基本工资 26640 
        津贴补贴 30768 
        奖金 8002 
        社会保障缴费 3516 
        其他工资福利支出 412 
    商品和服务支出 6508 
        办公费 1850 
        印刷费 230 
        咨询费
        手续费
        水费 154 
        电费 226 
        邮电费 256 
        物业管理费 178 
        差旅费 324 
        维修(护)费 324 
        租赁费 13 
        会议费 92 
        培训费 295 
        公务接待费 227 
        专用材料费
        劳务费 25 
        工会经费 38 
        福利费 22 
        公务用车运行维护费 639 
        其他交通工具运行维护 1399 
        其他商品和服务支出 204 
    对个人和家庭的补助 16844 
        离休费 1412 
        退休费 12827 
        抚恤金
        生活补助 189 
        医疗费
        助学金 30 
        住房公积金 2373 
        其他对个人和家庭补助
备注:  
   按照财政部做法,“三公”经费在基本支出及项目支出中列支,本表只反映在基本支出中安排的部分。
   

 

 

表5
 2016年县级一般公共预算税收返还和转移支付表
(按项目分地区) 
单位:万元
项目 **县 **县 **区 **区
一、返还性支出        
……        
二、一般性转移支付支出        
……        
三、专项转移支付        
……        
备注:县级没有税收返还和转移支付支出,此表为空表。        
         
         
表06    
政府一般债务限额和余额情况表
     单位:亿元
     
地  区 2014年余额 2015年限额
封开县 9.02  9.32 
备注:
   根据中央规定,在政府债务余额决算数经上级审定前,各地不得随意调整或以任何形式不当公开地方政府债务余额预计执行数。
     
表07        
一般公共预算“三公”经费预算安排表
         
        单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
公务用车购置费 公务用车运行费
2154 0 69 1053 1032
备注:        
    1、“三公”经费包括:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   2、县本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国(境)支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。
表08  
政府性基金收入表
单位:万元
项    目 2016年预算
收入总计 18377
一、县本级收入 16167
    散装水泥专项资金收入 25
    农业土地开发资金收入 99
    国有土地使用权出让收入 14552
    彩票公益金收入 431
    城市基础设施配套费收入 810
    污水处理费收入 250
二、省市一次性补助收入 2210
    大中型水库移民后期扶持基金收入 275
    新增建设用地土地有偿使用费调入专项收入 1935
三、债券转贷收入  
四、调入资金  
五、上年结余收入  
   
   
表09  
政府性基金支出表
单位:万元
项    目 2016年预算
支出合计 18377
一、社会保障和就业支出 275
    大中型水库移民后期扶持基金支出 275
二、城乡社区支出 17610
    国有土地使用权出让收入安排的支出 14516
    农业土地开发资金支出 99
    新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 1935
    城市基础设施配套费安排的支出 810
    污水处理费安排的支出 250
三、资源勘探信息等支出 25
    散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 25
四、其他支出 431
  其中:彩票公益金安排的支出 431
五、债务付息支出 36
六、债务发行费用  
七、地方政府债券还本  
八、调出资金  
   
   
表10  
政府性基金本级支出表(按功能分类科目)
单位:万元
功能分类 2016年预算
政府性基金本级支出 18377 
一、社会保障和就业支出 275
    大中型水库移民后期扶持基金支出 275
        移民补助 140
        基础设施建设和经济发展 135
二、城乡社区支出 17610 
    国有土地使用权出让收入安排的支出 14516 
        征地和拆迁补偿支出 4258 
        土地开发支出 2990 
        城市建设支出 1600 
        农村基础设施建设支出 1438 
        廉租住房支出 1500 
        公共租赁住房支出 10 
        其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2720 
    农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 99 
    新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 1935 
        土地整理支出 1935 
    城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 810 
        城市公共设施 810 
    污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 250 
        污水处理设施建设和运营 250 
三、资源勘探信息等支出 25 
    散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 25 
        其他散装水泥专项资金支出 25 
四、其他支出 431 
    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 431 
        用于社会福利的彩票公益金支出 131 
        用于体育事业的彩票公益金支出 300 
五、债务付息支出 36 
    地方政府专项债务付息支出 36 
        国有土地使用权出让金债务付息支出 36 
   
   
表11        
2016年县级政府性基金转移支付预算表
(按项目分地区)
单位:万元
项目 **县 **县 **区 **区
  ……        
……        
备注:县级没有税收返还和转移支付支出,此表为空表。        
         
表12    
政府专项债务限额和余额情况表
     单位:亿元
     
地  区 2014年余额 2015年限额
封开县 0.55  0.55 
备注:
   根据中央规定,在政府债务余额决算数经上级审定前,各地不得随意调整或以任何形式不当公开地方政府债务余额预计执行数。
     
表13  
国有资本经营预算收入表
单位:万元
预算科目 2016年
一、股利、股息收入  
二、国有资本经营预算转移支付收入  
   
本年收入合计  
注:因2016年未编制国有资本经营预算,本表为空表。
   
表14  
国有资本经营预算支出表
单位:万元
预算科目 2016年
一、国有资本经营预算支出  
    解决历史遗留问题及改革成本支出  
二、转移性支出  
    调出资金  
   
本年支出合计  
注:因2016年未编制国有资本经营预算,本表为空表。
   
表15  
国有资本经营本级支出表(按功能分类科目)
单位:万元
功能分类 2016年预算
国有资本经营本级支出  
一、国有资本经营预算支出  
    解决历史遗留问题及改革成本支出  
        国有企业改革成本支出  
注:因2016年未编制国有资本经营预算,本表为空表。
   
表16  
社会保险基金收入表
单位:亿元
项目 2016年预算数
一、县级社会保险基金预算收入合计 3.29
(一)城乡居民基本养老保险基金收入 1.07
      保险费收入 0.15
      财政补贴收入 0.9
      利息收入 0.02
(二)机关事业单位养老保险基金收入 2.22
      保险费收入 0.44
      财政补贴收入 1.78
二、上年结余收入 3.38
   
   
社会保险基金预算收入合计 6.67
   
表17  
社会保险基金支出表
单位:亿元
项目 2016年预算数
一、县级社会保险基金预算支出合计 2.78
(一)城乡居民基本养老保险基金支出 0.91
      基础养老金支出 0.85
      个人账户养老金支出 0.03
      丧葬抚恤补助支出 0.02
      其他城乡居民基本养老保险基金支出 0.01
(二)机关事业单位养老保险基金支出 1.87
      城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出 1.78
      大病医疗保险支出 0.09
   
社会保险基金预算支出合计 2.78
   
社会保险基金预算年终结余 3.89
   
表18  
社会保险基金本级支出表(按功能分类科目)
单位:亿元
功能分类 2016年预算
社会保险基金本级支出 2.78 
(一)城乡居民基本养老保险基金支出 0.91
      基础养老金支出 0.85
      个人账户养老金支出 0.03
      丧葬抚恤补助支出 0.02
      其他城乡居民基本养老保险基金支出 0.01
(二)机关事业单位养老保险基金支出 1.87
      城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出 1.78
      大病医疗保险支出 0.09