封开县2015年财政决算草案报告

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封开县2015年财政决算草案报告

 

2016年6月29日在封开县第十五届人大常委会第 42次会议上

封开县财政局副局长    康清平  

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,向本次人大常委会报告2015年封开县财政决算草案,请予审议。

2015年,在委、政府的坚强领导下,在人大及其常委会的监督支持下,认真落实届人大次会议各项决议,狠抓收入征管、优化支出结构、深化财政改革,努力确保收支平衡为全经济社会持续健康发展提供了有力支撑。财税部门的共同努力下,届人大次会议及届人大常委会第三十五次会议通过的预算及调整后预算完成情况良好,年终执行结果,财政实现了收支平衡。

一、2015年一般公共预算收支决算情况

2015年,一般公共预算总收入完成238876万元,完成调整后预算的176.72%,同比增收38173万元,增长19.02%。其中:地方一般公共预算收入完成69908万元;返还性收入7174万元;一般性和专项转移支付省市补助收入136481万元;债券转贷收入12723万元;上年结余6705万元;调入预算稳定调节基金5885万元。

2015年,一般公共预算总支出完成228565万元,完成调整后预算的169.39%,同比增支34567万元,增长17.82%。其中:一般公共预算支出207116万元;上解支出3620万元;地方政府债券还本9826万元,安排预算稳定调节基金8003万元。

收支相抵,2015年一般公共预算结转结余10311万元,比上年增加3606万元增加53.78%。该结转结余全部是省市年底追加下达的一般性和专项转移支付补助收入。

(一)收入决算情况

1、一般公共预算收入完成69908万元,完成调整后预算60800万元的114.98%,同比减收5189万元,减少6.91%。其中:

1)税收收入完成30914万元,完成调整后预算的105.51%,同比减收6040万元,减少16.34%,税收收入占一般公共预算收入的44.22%。主要项目情况如下:

①增收较大的土地增值税收入完成4123万元,同比增收3348万元,主要是转让市场物业资产、文广新局资产等盘活国有资产措施导致增收大。

②减收较大的四个税种:一是增值税收入完成5536万元,同比减收2562万元,主要受华润水泥价格大幅下跌,以及5、6线建设产生的固定资产抵扣大等因素影响;二是企业所得税收入完成3242万元,同比减收1200万元,原因是同样受华润水泥价格下跌和人民币贬值引起外债汇兑损失影响,以及贺电公司、农信社等重点企业利润出现不同程度下降导致减收;三是耕地占用税完成2212万元,同比减收4629万元,主要受土地收储出让乏力及经过2014年清理空间收窄等因素影响导致减收;四是城市维护建设税收入完成1663万元,同比减收540万元,原因是受增值税、营业税等减收拖动影响。

2)非税收入完成38994万元,完成调整后预算的123.79%,同比增收851万元,增长2.23%,占一般公共预算收入的55.78%,主要项目情况如下:

①增收较大的两个项目:一是国有资源(资产)有偿使用收入完成23906万元,同比增收7388万元,主要是转让市场物业资产、文广新局资产等盘活国有资产措施导致增收。二是行政事业性收费收入完成5538万元,同比增收1312万元,主要是清理历年统筹结余增收。

②减收较大的专项收入完成6643万元,同比减收7439万元,主要是2014年大冲矿山拍卖产生采矿权价款收入11330万元,而2015年没有此项收入。

2、上级返还性收入7174万元,与上年持平。

3、一般性和专项转移支付省市补助收入136481万元,同比增收23281万元,主要是省减少专项转移支付,增加一般性转移支付。

4、债券转贷收入12723万元,其中新增债券2897万元、置换债券9826万元,主要是省加大地方政府债发行力度,新增债券推进重点公益性项目建设,置换债券降低存量债务利息负担。

5、上年结余收入6705万元。

6、调入预算稳定调节基金5885万元。

支出决算情况

2015年,一般公共预算总支出完成228565万元,完成调整后预算的169.39%,同比增支34567万元,增长17.82%。

1、一般公共预算支出207116万元,完成调整后预算的154.47%,同比增支14989万元,增长7.80%。主要情况如下:

——从支出功能分类看,主要项目增减情况如下:  

1)增支较大的项目:一是一般公共服务支出37898万元,同比增支2207万元;二是公共安全支出9518万元,同比增支2942万元,主要是增支公安局道路交通管理费以及消防队各项经费补贴;三是教育支出50493万元,同比增支2410万元,主要是增支教师工资津补贴;四是社会保障和就业支出31317万元,同比增支4038万元,主要是民政局购置综合楼以及增发离退休人员工资增支;五是医疗卫生与计划生育支出26934万元,同比增2383万元,主要是增支中央财政城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗补助资金;六是节能环保支出4978万元,同比增支2184万元,主要是支农村生活垃圾收运处理长效机制省级奖补专项资金及支垃圾和污水处理设施建设资金;七是农林水支出24284万元,同比增支8069万元,主要是支2016年村村通自来水工程省级补助资金;八是交通运输支出6422万元,同比增支3267万元,主要是增支省级交通专项资金及支车辆购置税补助地方资金;九是住房保障支出5421万元,同比增1743万元,主要是支省补2015年农村危房改造资金。

2)减支较大的项目:一是科学技术支出389万元,同比减支2357万元,主要是2014年安排贺电江电线节能技改资金以及污水处理厂截污管网工程投资本息等抬高了上年同期基数,造成减幅偏大;二是国土海洋气象等支出3509万元,同比减支8804万元,主要是矿产资源专项收入安排的支出因收入减少而减支;三是其他支出227万元,同比减支4811万元,主要是2014年增加安排粤桂合作特别试验区省级财政奖补资金抬高了上年同期基数,造成减幅偏大。

另外,十项民生功能科目支出154658万元,增长19.87%。

——从财政支出分类情况看2015年一般公共预算支出207116万元用于:  

1)工资、补贴支出76582万元,占一般公共预算支出的36.97%,同比增支10513万元,增长15.91%。主要是发放2014年及2015年边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴795万元,村居委及离任村居委干部补贴523万元,下半年政策性调资6845万元,发放10-12月公务交通补贴217万元,落实科学发展观绩效考核奖励、工商和质监局划入地方管理等增支1437万元。

2)办公业务费支出3910万元,占一般公共预算支出的1.89%,同比增支390万元,增长11.08%。主要是村级办公经费标准由每村每年2万元提高至5万元。

3)省市专项资金支出86804万元,占一般公共预算支出的41.91%,同比增支12597万元,增长16.98%,分别列支各对应科目。

4)社会事业发展等其他支出39820万元,占一般公共预算支出的19.23%,同比减支8511万元,减少17.61%。

2、上解支出3620万元,同比增加2885万元,主要是社保养老保险基金借款上解和承担困难企业退休人员参加职工医保资金增加2584万元。

3、地方政府债券还本9826万元,为地方政府债券置换存量债务支出。

4、安排预算稳定调节基金8003万元,根据《预算法》要求,预算结余的超收收入用于补充预算稳定调节基金。

)预备费使用情况

2015年,预算调整后财政安排预备费100万元,支出100万元,用于自然灾害崩塌处理、城乡居民基本养老保险工作项目。

预算周转金规模和使用情况

2014年及以前年度预算周转金已按照中央和省关于盘活财政存量资金的要求,统筹纳入2015年预算调整方案报批使用5885万元,目前余额为1800万元

政府性债务情况

省下达我县2015年地方政府债务限额为98702万元(其中,一般债务93175万元,专项债务5527万元),已向人大常委会报告。2015年经批准举借债务(新增政府债券)2897万元,置换存量债务(置换政府债券)10926万元。2015年底债务系统全县政府负有偿还责任的债务余额93279万元(其中,一般债务90604万元,专项债务2675万元),另外,我县政府负有担保责任的债务3110万元、政府可能承担一定救助责任的债务2400万元。

二、2015年政府性基金收支决算情况

(一)政府性基金收入决算情况

2015年,基金总收入完成17196万元,完成调整后预算4674万元的367.91%,同比减收28869万元(含地方教育附加11项基金收支转列一般公共预算减收1905万元),减少62.67%。其中:

1、本级政府性基金收入6397万元,主要项目如下:

①国有土地使用权出让收入完成3261万元,完成调整后预算的103.69%,同比减收22772万元,减少87.47%主要是受经济持续下行影响,土地交易量锐减导致减收。

②城市基础设施配套费收入995万元,完成调整后预算的90.45%,同比减收814万元,减少45%,主要房地产市场不景气导致减收。

2、省市一次性专项补助收入9699万元,同比减收4767万元。

3、债券转贷收入1100万元。

(二)政府性基金支出决算情况

2015年,基金总支出完成17196万元,完成调整后预算4674万元的367.91%,同比减支28869万元,减少62.67%。除了地方教育附加11项基金收支转列一般公共预算使教育支出、农林水支出等减少外,主要支出项目如下:

1、社会保障和就业支出486万元,同比减支437万元,减少43.75%,支出减少较大的原因是残疾人就业保障金收支转列一般公共预算。

2、城乡社区支出13305万元,同比减支26234万元,减少66.35%,主要是国有土地使用权出让收入安排的支出、新增建设用地土地有偿使用费支出以及城市基础设施配套费支出,支出减少的原因是受国有土地使用权出让收入减收大影响。

三、2015国有资本经营收支决算情况

(一)国有资本经营预算收入决算

2015,国有资本经营收入完成150万元,完成调整后预算的100%,全部为国有参股公司股利、股息收入(烟草分红)。

(二)国有资本经营预算支出决算

2015,国有资本经营支出完成150万元,完成调整后预算的100%,全部为商业服务业等支出。

四、2015社会保险基金预算收支决算情况

县级社会保险基金预算包括城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险。

(一)社保基金收入决算

2015年,社会保险基金预算收入57628万元,年初预算增加16589万元,增长40.42%,其中:城乡居民基本养老保险基金收入8799万元,城乡居民基本医疗保险基金收入20986万元,上年结余收入27843万元。

(二)社保基金支出决算

社会保险基金预算支出23901万元,年初预算增加3406万元,增长16.62%,其中:城乡居民基本养老保险基金支出7389万元,城乡居民基本医疗保险基金支出16512万元。增长的主要原因有两点:一是基础养老金标准提高增支;二是城乡居民基本医疗保险参保人员享受住院待遇人次增加导致增支。

社保基金收支相抵滚存结余33727万元。

五、预算调整及执行情况

2015年预算执行中,根据预算调整方案、争取上级补助以及本级预算超短收等原因收支预算相应调整。主要有以下几个方面:一是实施县届人大常委会第三十五次会议通过的预算调整方案;二是一般公共预算总收入超收103704万元,其中:本级预算收入超收9108万元,一般性和专项转移支付省市补助收入年中追加78303万元,债券转贷收入年中追加9826万元。按规定用途和科目列收支;三是政府性基金预算收入超收12522万元,其中:本级预算收入超收1723万元,专项转移支付省市补助收入年中追加9699万元,债券转贷收入年中追加1100万元。需要说明的是,一般公共预算和基金预算收支决算与预算偏差较大的主要原因是省市补助收入年中追加造成。上述预算收支全部执行到位。

六、财政预算执行的特点和成效

(一)正确研判和分析收入形势,科学调整收支预算。由于受经济严重下行、税收政策调整、产业结构调整等叠加因素影响,我县财政预算收入减收严重,难以完成年初制订的任务。按照新预算法要求,经第十五届县人大常委会第三十五次会议审议同意,分别对一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算进行调整,确保全县收支计划的落实。

(二)财政增收乏力,收支矛盾尖锐,强化财政征管。应对经济大环境变化县委、县政府高度重视,多次召开财政收支工作会议,研究加强税收征管办法,进一步盘活国有资产、整合国有资源。财税及相关部门凝心聚力、齐抓共管,我县一般公共预算收入完成调整后预算的114.98%。收入上的减少使财政收支矛盾突出,资金运作更为困难,影响了各项支出计划的安排强化财政资金和支出管理,进一步扩大国库集中支付范围, 2015年把16个镇政府纳入国库集中支付管理,有效规范了支出行为,增强了资金使用透明度。同时按省财政要求,全面盘活财政存量资金,清理消化财政暂付款激发财政资金活性。严格控制“三公经费”,2015年县机关单位(含参公单位)“三公”经费支出2509万元,同比下降1351万元,下降率达35%,行政运行成本明显降低。

(三)发挥财政职能作用,争取上级资金支持。认真研究、准确把握国家、省稳增长促发展政策导向和支持重点项目政策,积极争取上级支持。全共获得上级转移支付及专项补助等资金146180万元,同比增长14.50%;争取新增地方政府债券资金2897万元和存量债务置换资金10926万元,为经济发展及预算平衡提供了坚实保障。

(四)落实基本民生保障,强化支出均衡。财政综合支出进度加快,为各项社会事业发展提供及时有力支持。加大了对教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生和计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障、粮油物资储备等投入,民生支出154658万元,增长19.87%,占一般公共预算支出的74.67%,增幅和占比均高于上年;同时,强化了对政权运作的保障,标准安排县直单位公用经费提高村级办公经费标准,充分保障用款单位履职需要落实边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴提高村居委及离任村居委干部补贴待遇,实行公务用车制度改革,按政策要求发放公务交通补贴。

(五)深化财政体制改革,提高理财能力深化预算体制改革,积极构建现代财政管理制度实行全口径预算管理,明确了一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算收支范围;积极推进预决算信息公开,按要求除涉密部门外,所有财政拨款预算单位的部门预决算和“三公”经费预决算全部要求通过政府网站公开,广泛接受社会监督。提升财政支出绩效发挥投资评审职能,加强政府投资管理,全年报审金额18147万元,审定金额15823万元,核减2324万元,审减率12.81%;强化政府采购管理,精简采购程序,全年采购预算8397万元,累计采购7329万元,节约资金1068万元,切实提升财政资金的使用效益。规范财经运行秩序加强财政监督检查认真开展财政专项资金、非税收入征管、会计法执法及企事业单位财务信息质量检查,发挥了财政监督的预防、制约和规范作用。

(六)完成“十二五”时期财政工作指标,为“十三五”的开局打好基础。2015一般公共预算收入6.99亿元,为2010年的1.7倍,年均增长11.26%;均等化服务稳步推进,基本公共服务支出占财政支出的42.69%,年均增长3.79%;加强民生事业建设,五年来十项民生支出57.12亿元,比“十一五”增长170.44%。“十二五”时期较好地完成了财政各项工作,为“十三五”的开局打好基础。

2015年,面对复杂严峻形势,我预算执行等财政工作取得了良好成效但我们也清醒认识到,我财政运行中仍存在着一些突出问题亟待解决财政管理科学化精细化水平仍有待提高。我们将切实采取有效措施努力加以解决。

主任、副主任、各位委员:2015年我县的财税工作在得到您们的指导及大力支持下,财税部门克服各种困难,保证了财政的平稳运行,虽然当前我县财政还存在一些困难和问题,但我们对未来充满信心,我们将在县委、县政府的领导下,在县人大及其常委会的监督下,凝心聚力,改革创新,扎实推进各项工作,为我县全面实现小康社会目标奠定良好基础!

                      2016年6月29日

 

附表1:                              
封开县2015年一般公共预算收支决算情况表
                            单位:万元
收入 支出
项目 年初预算 调整后预算 2015年实绩 完成% 2014年决算 增减额 增减% 项目 年初预算 调整后预算 2015年实绩 完成% 2014年决算 增减额 增减%
一、一般公共预算收入小计 84702 60800 69908 114.98  75097 -5189 -6.91  一、一般公共预算支出小计 149343 134084 207116 154.47  192127 14989 7.80 
1、税收收入 43027 29300 30914 105.51  36954 -6040 -16.34  1、一般公共服务支出 25829 23936 37898 158.33  35691 2207 6.18 
        增值税 9000 5315 5536 104.16  8098 -2562 -31.64  2、国防支出 36 135 159 117.78  97 62 63.92 
        营业税 4800 4372 4625 105.79  4668 -43 -0.92  3、公共安全支出 7992 8553 9518 111.28  6576 2942 44.74 
        企业所得税 5180 3245 3242 99.91  4442 -1200 -27.01  4、教育支出 40620 40005 50493 126.22  48083 2410 5.01 
        个人所得税 600 619 643 103.88  502 141 28.09  5、科学技术支出 137 200 389 194.50  2746 -2357 -85.83 
        资源税 5000 3521 3535 100.40  3821 -286 -7.48  6、文化体育与传媒支出 703 767 2663 347.20  2238 425 18.99 
        城建税 3164 1650 1663 100.79  2203 -540 -24.51  7、社会保障和就业支出 38432 26624 31317 117.63  27279 4038 14.80 
        房产税 980 819 818 99.88  980 -162 -16.53  8、医疗卫生与计划生育支出 9934 9757 26934 276.05  24551 2383 9.71 
        印花税 400 271 292 107.75  362 -70 -19.34  9、节能环保支出 893 1522 4978 327.07  2794 2184 78.17 
        土地使用税 2206 1762 1828 103.75  2140 -312 -14.58  10、城乡社区支出 456 627 788 125.68  476 312 65.55 
        土地增值税 800 4009 4123 102.84  775 3348 432.00  11、农林水支出 7265 7423 24284 327.15  16215 8069 49.76 
        车船税 450 413 414 100.24  407 7 1.72  12、交通运输支出 220 1090 6422 589.17  3155 3267 103.55 
    耕地占用税 8447 1390 2212 159.14  6841 -4629 -67.67  13、资源勘探信息等支出 265 269 381 141.64  434 -53 -12.21 
        契税 2000 1914 1983 103.61  1715 268 15.63  14、商业服务业等支出 127 132 241 182.58  152 89 58.55 
2、非税收入 41675 31500 38994 123.79  38143 851 2.23  15、国土海洋气象等支出 4435 3107 3509 112.94  12313 -8804 -71.50 
  ①专项收入 8345 6370 6643 104.29  14082 -7439 -52.83  16、住房保障支出 2588 3834 5421 141.39  3678 1743 47.39 
      排污费收入 700 780 789 101.15  678 111 16.37  17、粮油物资储备支出 182 274 1358 495.62  553 805 145.57 
      教育费附加收入 1200 895 988 110.39  1320 -332 -25.15  18、预备费 3500 100          
   矿产资源专项收入 4242 2740 2740 100.00  11844 -9104 -76.87  19、地方政府债券付息 106 106 123 116.04  58 65 112.07 
   价格调节基金收入 45 95 34 35.79  44 -10 -22.73  20、其他支出 5623 5623 227 4.04  5038 -4811 -95.49 
   水资源费收入 200 163 179 109.82  196 -17 -8.67  21、债务发行费用支出     13     13  
   从基金预算收入转列一般公共预算收入 1958 1697 1913 112.73    1913                  
  ②行政事业性收费收入 4458 5633 5538 98.31  4226 1312 31.05                 
     ③罚没收入  4141 2424 2613 107.80  3269 -656 -20.07                 
     ④国有资源(资产)有偿使用收入 24681 16780 23906 142.47  16518 7388 44.73                 
  ⑤其他收入 50 293 294 100.34  48 246 512.50                 
二、返还性收入 7174 7174 7174 100.00  7174     二、上解支出 850 850 3620 425.88  735 2885 392.52 
三、一般性转移支付收入 54913 54913 103067 187.69  75178 27889 37.10  三、增设预算周转金 711       1031 -1031 -100.00 
其中:固定用途的一般性转移支付资金 22951 22951 55443 241.57  39021 16422 42.09  四、调出资金              
    可统筹使用的一般性转移支付资金 31962 31962 47624 149.00  36157 11467 31.71  五、地方政府债券还本     9826   105 9721 9258.10 
四、专项转移支付收入 3265 3265 33414 1023.40  38022 -4608 -12.12  六、安排预算稳定调节基金     8003     8003  
五、债券转贷收入   2897 12723 439.18  1590 11133 700.19                 
六、调入资金 850       33 -33 -100.00                 
七、上年结余收入 238 238 6705 2817.23  3609 3096 85.79                 
    其中:转移支付等补助     6467   3329 3138 94.26                 
                 净结余 238 238 238 100.00  280 -42 -15.00                 
八、调入预算稳定调节基金   5885 5885     5885                  
                               
一般公共预算总收入合计 151142 135172 238876 176.72  200703 38173 19.02  一般公共预算总支出合计 150904 134934 228565 169.39  193998 34567 17.82 
                               
                一般公共预算年终结转结余 238 238 10311 4332.35  6705 3606 53.78 

 

附表2:                              
封开县2015年政府性基金预算收支决算情况表
                            单位:万元
收入 支出
项目 年初预算 调整后
预算
2015年实绩 完成% 2014年决算 增减额 增减% 项目 年初预算 调整后
预算
2015年实绩 完成% 2014年决算 增减额 增减%
一、县级政府性基金预算收入小计 24622 4674 6397 136.86  31599 -25202 -79.76  一、教育支出         1407 -1407 -100
1、散装水泥专项资金收入 23 23 28 121.74  21 7 33.33  二、文化体育与传媒支出         7 -7 -100
2、农业土地开发资金收入 280 19 22 115.79  441 -419 -95.01  三、社会保障和就业支出     486   923 -437 -47.35
3、国有土地使用权出让收入 22832 3145 3261 103.69  26033 -22772 -87.47  四、城乡社区支出 24282 4334 13305 306.99  39539 -26234 -66.35
4、彩票公益金收入 317 317 496 156.47  1087 -591 -54.37  1、政府住房基金支出 70 70 734 1048.57  301 433 143.85
5、城市基础设施配套费收入 1100 1100 995 90.45  1809 -814 -45.00  2、国有土地使用权出让收入安排的支出 22832 3145 3261 103.69  29799 -26538 -89.06
6、政府住房基金收入 70 70 734 1048.57  301 433 143.85  3、城市公用事业附加安排的支出     450     450  
7、水土保持补偿费收入     67     67   4、农业土地开发资金支出 280 19 69 363.16  741 -672 -90.69
8、污水处理费收入     272     272   5、新增建设用地土地有偿使用费支出     7524   6889 635 9.22
9、城市公用事业附加收入     450     450   6、城市基础设施配套费安排的支出 1100 1100 995 90.45  1809 -814 -45
10、其他基金收入     72   1907 -1835 -96.22  7、污水处理费安排的支出     272     272  
二、省市一次性补助收入     9699   14466 -4767 -32.95  五、农林水支出     77   2412 -2335 -96.81
三、债券转贷收入     1100     1100   六、资源勘探信息等支出 23 23 32 139.13  28 4 14.29
四、调入资金                 其中:散装水泥专项资金支出 23 23 28 121.74    28  
五、上年结余收入               七、其他支出 317 317 2195 692.43  1749 446 25.5
                  其中:彩票公益金安排的支出 317 317 2124 670.03  1749 375 21.44
                八、债务发行费用支出     1     1  
                九、地方政府债券还本     1100     1100  
政府性基金预算收入合计 24622 4674 17196 367.91  46065 -28869 -62.67  政府性基金预算支出合计 24622 4674 17196 367.91  46065 -28869 -62.67 
                               
                政府性基金预算年终结余              

附表3:                  
封开县2015年国有资本经营预算收支决算情况表
                     单位:万元
收入 支出
项目 年初预算 调整后
预算
2015年实绩 完成% 项目 年初预算 调整后
预算
2015年实绩 完成%
一、县级国有资本经营预算收入小计 1000 150 150 100.00  一、商业服务业等支出 150 150 150 100.00 
1、国有参股公司股利、股息收入 1000 150 150 100.00  1、改革成本支出 150 150 150 100.00 
二、省市一次性补助收入         二、调出资金 850      
                   
                   
                   
                   
                   
                   
国有资本经营预算收入合计 1000 150 150 100.00  国有资本经营预算支出合计 1000 150 150 100.00 
                   
                   
附表4:              
封开县2015年社会保险基金预算收支决算情况表
                     单位:万元
收入 支出
项目 年初预算 2015年实绩 完成% 项目 年初预算 2015年实绩 完成%
一、县级社会保险基金预算收入合计 26518 29785 112.32  一、城乡居民基本养老保险基金支出 6086 7389 121.41 
(一)城乡居民基本养老保险基金收入 7716 8799 114.04  二、城乡居民基本医疗保险基金支出 14409 16512 114.60 
(二)城乡居民基本医疗保险基金收入 18802 20986 111.62         
二、上年结余收入 14521 27843 188.49         
               
               
社会保险基金预算收入合计 41039 57628 140.42  社会保险基金预算支出合计 20495 23901 116.62 
               
        社会保险基金预算年终结余 20544 33727 164.17 
附表5:        
2015年预备费支出表
单位:万元
单位 摘要 金额 功能科目 备注
人社局 2014年城乡居民基本养老保险工作经费 35.55 2080107  
城管局 塔山崩塌泥方及其他市政维修工程款 5.39 2019999  
江口镇府 东方二路贺江岸边坍塌整治征地搬迁费—转财政所 59.06 2010399  
合计 100