封开县土地储备中心2016年部门决算公开

文章来源:作者:封开县土地储备中心 发布时间:2017年07月26日 点击数: 字体:

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第一部分  封开县土地储备中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  封开县土地储备中心2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  封开县土地储备中心2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  封开县土地储备中心概况

一、主要职责

封开县土地储备中心为县国土资源局管理的公益一类正科级事业单位,负责我县土地储备管理的有关工作,主要职能为:研究起草土地储备的有关规章制度;根据土地利用总体规划、城镇规划及城镇经济社会发展的情况,组织编制土地储备规划和计划;根据土地储备规划和计划,组织实施土地储备;管理和经营政府储备土地;对列入储备土地的地上建筑物、构筑物实施拆迁以及对储备的土地进行前期开发;协助县国土资源局办理国有土地使用权出让前期工作;承办县人民政府和县国土资源局委托的其他工作。

二、机构设置

(一)封开县土地储备中心无下属单位,部门决算为中心本级决算。

(二)本部门内设机构、人员构成情况:本中心内设秘书股、土地储备股和财务股。秘书股负责文电、档案和机要保密以及后勤管理等日常运转,综合协调各项日常事务性工作,承担政务信息、学习教育、宣传、会务等工作。土地储备股负责制定年度土地收储计划和拟定年度供地计划,实施土地收购储备工作,组织储备地块的拆迁安置,以及组织地块的土地前期开发、出让工作。财务股负责有关财务、会计核算工作,执行各项费用报销规定,及时汇报单位财务收支情况,协助领导做好财务管理决策,制定资金使用计划。

封开县土地储备中心核定事业编制10名,现在编人员10名,聘用其他人员3名。

 

第二部分   封开县土地储备中心2016年部门决算表

 

 

 

 

第三部分 封开县土地储备中心2016年部门决算情况说明

2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

封开县土地储备中心2016年度总收入5162.19万元,其中本年收入5162.19万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入5162.17 万元,比上年决算数增加1800.04万元,增长53.54 %。主要原因:一是增加国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出的财政拨款,二是增加土地资源利用与保护的财政拨款。

2.其他收入 0.02万元,与上年决算数持平。

(二)年度支出总体情况

封开县土地储备中心2016年度总支出5162.47万元,其中本年支出 5162.47 万元。具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出 78.61万元,主要用于批次城镇建设用地耕地占用税。比上年决算数减少2.31万元,下降3.03%,主要原因是本年度减少批次建设用地报批前所需补充耕地开垦费用。

2、医疗卫生与计划生育支出0.30万元,主要用于在职人员医疗统筹金,与上年决算数持平。

3、城乡社区支出3070.77万元,主要用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出,比上年决算数增加776.23万元,增长33.83%,主要原因是增加征地和拆迁补偿支出。

4、农林水支出64.36万元,主要用于森林植被恢复费,比上年决算数增加64.36万元,增长100%,主要原因是本年度增加森林植被恢复费支出。

5、国土海洋气象等支出1945.87万元,主要用于行政运行、国土资源规划及管理、土地资源利用与保护,比上年决算数增加1125.27万元,增长137.13%,主要原因:一是批次城镇建设用地耕地占用税增加,二是土地资源利用与保护费中增加。

6、住房保障支出2.56万元,主要用于在职人员住房公积金,比上年决算数增加0.66万元,增长34.74%,主要原因是2016年度工资总额比2015年度增加,在职人员缴纳的住房公积金也随之增加。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

封开县土地储备中心2016年度财政拨款收入合计 5162.17万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2091.40万元,比年初预算数增加2015.73万元,增长2663.84%;主要原因是年初没有把对国土资源规划及管理、土地资源利用及保护的财政拨款列入预算;政府性基金预算财政拨款收入 3070.77万元,比年初预算数减少3434.87万元,下降52.80%;主要原因是财政对征地和拆迁补偿支出、土地开发的拨款比预算数减少。

(二)2016年度财政拨款支出说明

封开县土地储备中心2016年度财政拨款支出合计 5162.17万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 2091.40万元,比年初预算数增加2015.73万元,增长2663.84%;主要原因是年初没有把对国土资源规划及管理、土地资源利用及保护的支出列入预算;政府性基金预算财政拨款支出 3070.77万元,比年初预算数减少3434.87万元,下降52.80 %;主要原因是征地和拆迁补偿支出、土地开发的支出比预算数减少。

分功能科目看,一般公共服务(类)支出 78.61万元,主要用于批次城镇建设用地耕地占用税;医疗卫生与计划生育支出0.30万元,主要用于在职人员医疗统筹金;城乡社区支出3070.77万元,主要用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出;农林水支出64.36万元,主要用于森林植被恢复费;国土海洋气象等支出1945.57万元,主要用于行政运行、国土资源规划及管理、土地资源利用与保护;住房保障支出2.56万元,主要用于在职人员住房公积金。

2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

封开县土地储备中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.78万元,完成预算 7.80万元的 99.74%。其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元,完成预算6万元的100%;公务接待费支出决算为1.78万元,完成预算1.80万元的 98.89%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.02万元,下降0.26%。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平;公务接待费支出决算减少0.02 万元,下降0.26%,公务接待费支出减少的主要原因是我中心认真贯彻落实中央“八项规定”精神,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,严控各项支出,特别是公务接待费用支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0万元;公务用车购置及运行维护费支出 6万元,占77.12 %;公务接待费支出 1.78万元,占 22.88%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0 万元。

         2.公务用车购置及运行维护费支出 6 万元,其中:公务用车购置支出为 0万元,公务用车运行及维护支出6 万元,2016封开县土地储备中心本单位公务用车保有量为 3 辆,主要用于执行一般公务。

3.公务接待费支出 1.78万元,主要用于接待客商业务和相关单位征地工作等方面的接待。2016年,封开县土地储备中心发生国内接待 52次,公务接待人数共 360 人。主要包括各乡镇镇府。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出10.94万元,与上年决算数持平不变,其中办公费0.85万元,水费0.04万元,电费1.10万元,邮电费0.79万元,差旅费0.38万元,公务接待1.78万元,公务用车维护运行费6万元。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门没有发生政府采购资金支出。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,都属于一般公务用车用辆;没有单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

    绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出和政府性基金预算项目支出进行全面开展绩效自评,共涉及资金5084.81万元,自评覆盖率达到100%。

组织对“农林水支出”等3项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2014.04万元。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对“征地和拆迁补偿支出”和“土地开发支出”两个项目进行了绩效评价,涉及政府性基金预算支出3070.77万元。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。